| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966 319.00 | 5 396 591.00 | 2 569 728.00 | 7 966 319.00 |
AH Fonds commercial | 24 985 090.00 | | 24 985 090.00 | 24 985 090.00 |
AP Constructions | 104 830.00 | 71 623.00 | 33 208.00 | 104 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 000.00 | 3 129 499.00 | 1 841 502.00 | 4 971 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 958.00 | 2 040 393.00 | 724 565.00 | 2 764 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193 740.00 | | 2 193 740.00 | 2 193 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 985 938.00 | 10 638 106.00 | 32 347 832.00 | 42 985 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 518.00 | | 7 437 518.00 | 7 437 518.00 |
BZ Autres créances | 13 937 134.00 | | 13 937 134.00 | 13 937 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 403.00 | | 565 403.00 | 565 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 941 130.00 | | 21 941 130.00 | 21 941 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 927 569.00 | 10 638 106.00 | 54 289 463.00 | 64 927 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 041 235.00 | 10 041 235.00 | | 10 041 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810 634.00 | 11 810 634.00 | | 11 810 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 124.00 | 878 698.00 | | 1 004 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
DG Autres réserves | 10 037 595.00 | 7 053 924.00 | | 10 037 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 777.00 | 3 109 096.00 | | 2 632 777.00 |
DK Provisions réglementées | 540 665.00 | 733 521.00 | | 540 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 071 754.00 | 33 631 832.00 | | 36 071 754.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 1 363.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 886 323.00 | 2 218 980.00 | | 1 886 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 823.00 | 2 220 343.00 | | 1 886 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716.00 | 16 412.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 366.00 | 5 403 316.00 | | 3 708 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 578 308.00 | 13 928 638.00 | | 12 578 308.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 397.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 293 890.00 | 19 348 763.00 | | 16 293 890.00 |
ED (V) | 36 996.00 | 6 936.00 | | 36 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 289 463.00 | 55 207 875.00 | | 54 289 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 211.00 | 65 896 176.00 | 67 347 387.00 | 1 451 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 211.00 | 65 896 176.00 | 67 347 387.00 | 1 451 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 101 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 245 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 710 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 220 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 137 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 973 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 224.00 | -460.00 | | 64 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 560.00 | 337 429.00 | | 365 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 368.00 | 336 969.00 | | 434 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 804.00 | 515 098.00 | | 42 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 705.00 | 187 869.00 | | 172 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 584.00 | 702 967.00 | | 215 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 783.00 | -365 999.00 | | 218 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 072.00 | 1 159 608.00 | | 1 287 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 842.00 | 72 598.00 | | 272 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 582 826.00 | 71 325 597.00 | | 68 582 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 950 049.00 | 68 216 501.00 | | 65 950 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 777.00 | 3 109 096.00 | | 2 632 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 105 323.00 | | 3 959 657.00 | 41 105 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 079 042.00 | | 42 985 938.00 | 2 079 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 951 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 042.00 | | 10 034 529.00 | 2 079 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963 754.00 | | 987 655.00 | 31 963 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141 569.00 | | 2 972 002.00 | 9 141 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 941.00 | 1 989 014.00 | 40 850.00 | 8 689 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463 765.00 | 932 826.00 | | 4 463 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 176.00 | 1 056 189.00 | 40 850.00 | 4 226 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733 521.00 | 172 705.00 | 365 560.00 | 733 521.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220 343.00 | 76 000.00 | 409 520.00 | 2 220 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 863.00 | 248 705.00 | 775 080.00 | 2 953 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 366.00 | 3 708 366.00 | | 3 708 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167 355.00 | 7 167 355.00 | | 7 167 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399 640.00 | 4 399 640.00 | | 4 399 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 437 518.00 | 7 437 518.00 | | 7 437 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341 853.00 | 341 853.00 | | 341 853.00 |
VB T. V. A. | 695 594.00 | 695 594.00 | | 695 594.00 |
VC Groupe et associés | 12 179 763.00 | 12 179 763.00 | | 12 179 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 465.00 | | 623 465.00 | 623 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 542.00 | 565 542.00 | | 565 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 403.00 | 565 403.00 | | 565 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 940 056.00 | 21 316 591.00 | 623 465.00 | 21 940 056.00 |
VW T.V.A. | 445 770.00 | 445 770.00 | | 445 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 293 890.00 | 16 293 890.00 | | 16 293 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | 547.00 | | 533.00 |