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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 941.00 | | 151 941.00 | 151 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 941.00 | | 751 941.00 | 751 941.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 5 071.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 147 759.00 | 96 318.00 | | 147 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 030.00 | 54 149.00 | | 55 030.00 |
DL TOTAL (I) | 512 569.00 | 457 538.00 | | 512 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 259.00 | 1 663.00 | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 808.00 | 206 943.00 | | 140 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 260.00 | 71 335.00 | | 91 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 1 080.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487.00 | 13 239.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 372.00 | 294 259.00 | | 239 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 941.00 | 751 797.00 | | 751 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 173.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 398.00 | 168 865.00 | | 168 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 368.00 | 114 716.00 | | 113 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 030.00 | 54 149.00 | | 55 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 808.00 | 46 010.00 | 94 798.00 | 140 808.00 |
VI Groupe et associés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 372.00 | 144 574.00 | 94 798.00 | 239 372.00 |