| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 739.00 | | 717 739.00 | 717 739.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 036.00 | 16 174.00 | | 21 036.00 |
DG Autres réserves | 347 641.00 | 307 268.00 | | 347 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 985.00 | 97 235.00 | | 44 985.00 |
DL TOTAL (I) | 715 661.00 | 722 676.00 | | 715 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 606.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 12 458.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078.00 | 13 064.00 | | 2 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 739.00 | 735 740.00 | | 717 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 12 458.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 664.00 | 110 300.00 | | 61 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679.00 | 13 065.00 | | 16 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 985.00 | 97 235.00 | | 44 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 15 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 15 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |