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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 180.00 | | 615 180.00 | 615 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BZ Autres créances | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CF Disponibilités | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 089.00 | | 239 089.00 | 239 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 269.00 | | 854 269.00 | 854 269.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 285.00 | 21 036.00 | | 23 285.00 |
DG Autres réserves | 350 376.00 | 347 641.00 | | 350 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 837.00 | 44 985.00 | | 137 837.00 |
DL TOTAL (I) | 813 498.00 | 715 661.00 | | 813 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 630.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028.00 | 1 340.00 | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 771.00 | 2 078.00 | | 40 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 269.00 | 717 739.00 | | 854 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 10 125.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 725.00 | 61 664.00 | | 160 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888.00 | 16 679.00 | | 22 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 837.00 | 44 985.00 | | 137 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 000.00 | 180.00 | | 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 180.00 | | | 615 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 180.00 | | | 615 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | 180.00 | | 615 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |