| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 740.00 | | 735 740.00 | 735 740.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 174.00 | 13 449.00 | | 16 174.00 |
DG Autres réserves | 307 268.00 | 255 485.00 | | 307 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 235.00 | 54 508.00 | | 97 235.00 |
DL TOTAL (I) | 722 676.00 | 625 442.00 | | 722 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 1 818.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 3 217.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | | 31 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 064.00 | 160 284.00 | | 13 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 740.00 | 785 725.00 | | 735 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 1 237.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 300.00 | 142 364.00 | | 110 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065.00 | 87 856.00 | | 13 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 235.00 | 54 508.00 | | 97 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |