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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 695.00 | 7 194.00 | 5 501.00 | 12 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 911.00 | 40 180.00 | 125 731.00 | 165 911.00 |
040 Immobilisations financières | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 642.00 | 47 374.00 | 670 268.00 | 717 642.00 |
060 Stock marchandises | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
110 Total général Actif | 818 379.00 | 47 374.00 | 771 004.00 | 818 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 004.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819 838.00 | | | 819 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |