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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 971.00 | 189 901.00 | 245 070.00 | 434 971.00 |
040 Immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 532.00 | 202 596.00 | 762 936.00 | 965 532.00 |
060 Stock marchandises | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
072 Créances – Autres | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
084 Disponibilités | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 458.00 | | 228 458.00 | 228 458.00 |
110 Total général Actif | 1 193 990.00 | 202 596.00 | 991 394.00 | 1 193 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 817 352.00 | | | 817 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 986.00 | | | 202 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |