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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 695.00 | 12 207.00 | 487.00 | 12 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 236.00 | 82 109.00 | 149 127.00 | 231 236.00 |
040 Immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 028.00 | 94 317.00 | 666 711.00 | 761 028.00 |
060 Stock marchandises | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
072 Créances – Autres | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
084 Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
110 Total général Actif | 817 049.00 | 94 317.00 | 722 732.00 | 817 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 372.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 376.00 | | | 737 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |