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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 791.00 | 144 727.00 | 142 064.00 | 286 791.00 |
040 Immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 352.00 | 157 422.00 | 659 930.00 | 817 352.00 |
060 Stock marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
072 Créances – Autres | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
084 Disponibilités | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 682.00 | | 282 682.00 | 282 682.00 |
110 Total général Actif | 1 100 034.00 | 157 422.00 | 942 612.00 | 1 100 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 367.00 | | | 775 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |