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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 6 713.00 | 578.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 945.00 | 753.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989.00 | 8 657.00 | 9 332.00 | 17 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 741.00 | 29 370.00 | 55 371.00 | 84 741.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 817.00 | 29 370.00 | 409 447.00 | 438 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 806.00 | 38 027.00 | 418 779.00 | 456 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 011.00 | -33 450.00 | | -14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 987.00 | 19 439.00 | | 81 987.00 |
DL TOTAL (I) | 87 975.00 | 5 989.00 | | 87 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 801.00 | 157 481.00 | | 158 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 041.00 | 98 225.00 | | 156 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 286.00 | 7 168.00 | | 9 286.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 6 400.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 804.00 | 319 725.00 | | 330 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 779.00 | 325 713.00 | | 418 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 804.00 | 319 725.00 | | 330 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 1 765.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 1 765.00 | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 041.00 | 156 041.00 | | 156 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VI Groupe et associés | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 804.00 | 330 804.00 | | 330 804.00 |