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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989.00 | 9 989.00 | 8 000.00 | 17 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 612.00 | 29 950.00 | 108 662.00 | 138 612.00 |
BZ Autres créances | 193 986.00 | | 193 986.00 | 193 986.00 |
CF Disponibilités | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 769.00 | 29 950.00 | 592 819.00 | 622 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 758.00 | 39 939.00 | 600 819.00 | 640 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 022.00 | 402 280.00 | | 436 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 941.00 | 33 742.00 | | 81 941.00 |
DL TOTAL (I) | 539 963.00 | 458 022.00 | | 539 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 167.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 145 503.00 | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522.00 | 8 795.00 | | 14 522.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 62.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 857.00 | 155 527.00 | | 60 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 819.00 | 613 549.00 | | 600 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 857.00 | 155 527.00 | | 60 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 22 800.00 | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 22 800.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 22 800.00 | | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VC Groupe et associés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
VP Divers | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 598.00 | 340 598.00 | | 340 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |