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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989.00 | 9 989.00 | 8 000.00 | 17 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 472.00 | | 140 472.00 | 140 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 643.00 | | 227 643.00 | 227 643.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 301.00 | | 591 301.00 | 591 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 289.00 | 9 989.00 | 599 301.00 | 609 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 320.00 | 250 748.00 | | 322 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 960.00 | 71 572.00 | | 79 960.00 |
DL TOTAL (I) | 424 280.00 | 344 320.00 | | 424 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 2 239.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 81 704.00 | | 67 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | 7 110.00 | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 82 104.00 | 57 457.00 | | 82 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 021.00 | 148 510.00 | | 175 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 301.00 | 492 830.00 | | 599 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 021.00 | 148 510.00 | | 175 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 079.00 | 254 079.00 | | 254 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |