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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989.00 | 9 989.00 | 8 000.00 | 17 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 307.00 | 29 950.00 | 120 358.00 | 150 307.00 |
BZ Autres créances | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
CF Disponibilités | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 373.00 | 29 950.00 | 755 423.00 | 785 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 362.00 | 39 939.00 | 763 423.00 | 803 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 963.00 | 436 022.00 | | 517 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 580.00 | 81 941.00 | | 135 580.00 |
DL TOTAL (I) | 675 542.00 | 539 963.00 | | 675 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 44 953.00 | | 63 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | 14 522.00 | | 22 088.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 282.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 881.00 | 60 857.00 | | 87 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 423.00 | 600 819.00 | | 763 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 881.00 | 60 857.00 | | 87 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VC Groupe et associés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
VP Divers | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 412.00 | 380 412.00 | | 380 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |