| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 202.00 | 2 415.00 | 1 786.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 202.00 | 2 415.00 | 199 786.00 | 202 202.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 538.00 | 2 415.00 | 210 122.00 | 212 538.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 054.00 | -1 706.00 | | -5 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | -3 348.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123.00 | 4 946.00 | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 206.00 | 137 270.00 | | 116 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 433.00 | 59 000.00 | | 88 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 999.00 | 196 270.00 | | 204 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 122.00 | 201 216.00 | | 210 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | 3 348.00 | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | -3 348.00 | | 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 999.00 | 110 215.00 | 94 784.00 | 204 999.00 |