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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 383.00 | | 230 383.00 | 230 383.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 762.00 | 107 065.00 | | 142 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 744.00 | 35 697.00 | | 35 744.00 |
DL TOTAL (I) | 189 505.00 | 153 762.00 | | 189 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 276.00 | 48 835.00 | | 24 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | 25 493.00 | | 15 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 139.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 878.00 | 74 468.00 | | 40 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 383.00 | 228 229.00 | | 230 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856.00 | 3 903.00 | | 3 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 744.00 | 35 697.00 | | 35 744.00 |