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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 505.00 | 142 762.00 | | 178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | 35 744.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 225 423.00 | 189 505.00 | | 225 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 15 893.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 430.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 552.00 | 40 878.00 | | 12 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 976.00 | 230 383.00 | | 237 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 063.00 | 39 600.00 | | 40 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145.00 | 3 856.00 | | 4 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | 35 744.00 | | 35 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |