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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 202.00 | 4 202.00 | 198 000.00 | 202 202.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 690.00 | 4 202.00 | 211 488.00 | 215 690.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
DH Report à nouveau | | -4 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | 81 510.00 | | 31 432.00 |
DL TOTAL (I) | 118 065.00 | 86 633.00 | | 118 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 586.00 | 95 556.00 | | 72 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093.00 | 29 693.00 | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 360.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 139.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 423.00 | 125 748.00 | | 93 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 488.00 | 212 382.00 | | 211 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 89 100.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168.00 | 7 590.00 | | 8 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 432.00 | 81 510.00 | | 31 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 586.00 | 23 611.00 | 48 976.00 | 72 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 423.00 | 44 448.00 | 48 976.00 | 93 423.00 |