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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 230.00 | 42 072.00 | 100 159.00 | 142 230.00 |
040 Immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 538.00 | 42 072.00 | 131 467.00 | 173 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
060 Stock marchandises | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
110 Total général Actif | 290 242.00 | 42 072.00 | 248 170.00 | 290 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 746.00 | | | 479 746.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 524.00 | | | 482 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 853.00 | | | -5 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
252 Charges sociales | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 038.00 | | | 438 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |