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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 230.00 | 71 173.00 | 71 058.00 | 142 230.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 538.00 | 71 173.00 | 82 366.00 | 153 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
060 Stock marchandises | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
072 Créances – Autres | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
110 Total général Actif | 299 816.00 | 71 173.00 | 228 643.00 | 299 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 050.00 | | | 482 050.00 |
230 Autres produits | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 345.00 | | | 485 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 329.00 | | | 213 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
252 Charges sociales | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 871.00 | | | 452 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
280 Produits financiers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |