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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 009.00 | 102 029.00 | 60 980.00 | 163 009.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 317.00 | 102 029.00 | 72 288.00 | 174 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
060 Stock marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
072 Créances – Autres | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 368.00 | | 127 368.00 | 127 368.00 |
110 Total général Actif | 301 685.00 | 102 029.00 | 199 656.00 | 301 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 763.00 | | | 427 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 961.00 | | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 224.00 | | | 430 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 902.00 | | | 422 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 317.00 | | | 174 317.00 |