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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 321.00 | 264.00 | 1 057.00 | 1 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 711.00 | 122 184.00 | 71 527.00 | 193 711.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 932.00 | 122 449.00 | 83 483.00 | 205 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
060 Stock marchandises | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
072 Créances – Autres | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 890.00 | | 213 890.00 | 213 890.00 |
110 Total général Actif | 419 822.00 | 122 449.00 | 297 373.00 | 419 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 404.00 | | | 543 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 865.00 | | | 549 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
252 Charges sociales | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 610.00 | | | 515 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 093.00 | | | 33 093.00 |