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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 693.00 | 19 504.00 | 36 188.00 | 55 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 560.00 | 43 598.00 | 100 962.00 | 144 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 886.00 | 67 734.00 | 337 151.00 | 404 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BT Marchandises | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BZ Autres créances | 76 606.00 | 2 538.00 | 74 068.00 | 76 606.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 708.00 | 2 538.00 | 282 170.00 | 284 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 594.00 | 70 272.00 | 619 321.00 | 689 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 013.00 | | | -108 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 998.00 | | | 360 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 321.00 | | | 619 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 818.00 | | | 189 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 700.00 | 23 035.00 | | 44 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 1 408.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 21 627.00 | | 41 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 825.00 | 78 678.00 | 216 147.00 | 294 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 501.00 | 392 353.00 | 216 147.00 | 608 501.00 |