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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 36 862.00 | 22 030.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 299.00 | 74 034.00 | 76 265.00 | 150 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 924.00 | 115 528.00 | 352 396.00 | 467 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 202 622.00 | | 202 622.00 | 202 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BZ Autres créances | 135 191.00 | 2 538.00 | 132 653.00 | 135 191.00 |
CF Disponibilités | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 891.00 | 2 538.00 | 408 353.00 | 410 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 816.00 | 118 066.00 | 760 749.00 | 878 816.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 303.00 | | | -97 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | -37 184.00 | | | -37 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 632.00 | | | 168 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
EA Autres dettes | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 933.00 | | | 797 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 749.00 | | | 760 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 728.00 | | | 728 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 124.00 | | 3 704 124.00 | 3 704 124.00 |
FG Production vendue services | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 174.00 | | 3 730 174.00 | 3 730 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 843.00 | | | 3 802 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 723.00 | | | 3 792 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 482.00 | | 48 034.00 | 456 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 593.00 | 467 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 593.00 | 209 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | 4 034.00 | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 44 000.00 | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 693.00 | 256 693.00 | | 256 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 357.00 | 282 357.00 | | 282 357.00 |
UX Autres créances clients | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 659.00 | 66 454.00 | 69 205.00 | 135 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 659.00 | | | -135 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 933.00 | 728 728.00 | 69 205.00 | 797 933.00 |