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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 830.00 | 42 535.00 | 18 295.00 | 60 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 404.00 | 89 577.00 | 61 826.00 | 151 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 967.00 | 190 845.00 | 280 121.00 | 470 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 206 026.00 | | 206 026.00 | 206 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BZ Autres créances | 146 027.00 | 2 538.00 | 143 489.00 | 146 027.00 |
CF Disponibilités | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 872.00 | 2 538.00 | 404 334.00 | 406 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 839.00 | 193 383.00 | 684 456.00 | 877 839.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 184.00 | | | -87 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 557.00 | | | -73 557.00 |
DL TOTAL (I) | -110 741.00 | | | -110 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 709.00 | | | 344 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
EA Autres dettes | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 198.00 | | | 795 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 456.00 | | | 684 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 561.00 | | | 792 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 967.00 | | 28 451.00 | 470 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 103.00 | 443 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 204 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 239 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 235.00 | | 28 451.00 | 212 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 529.00 | 24 979.00 | 3 763.00 | 115 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897.00 | 24 979.00 | 3 763.00 | 110 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 710.00 | 344 710.00 | | 344 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 037.00 | 277 037.00 | | 277 037.00 |
UX Autres créances clients | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 205.00 | 66 568.00 | 2 637.00 | 69 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 432.00 | | | -13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 198.00 | 792 561.00 | 2 637.00 | 795 198.00 |