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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 886.00 | 29 126.00 | 48 760.00 | 77 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 864.00 | 59 701.00 | 104 162.00 | 163 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 482.00 | 93 460.00 | 543 022.00 | 636 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 341 938.00 | | 341 938.00 | 341 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BZ Autres créances | 99 115.00 | 2 538.00 | 96 577.00 | 99 115.00 |
CF Disponibilités | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 290.00 | 2 538.00 | 555 752.00 | 558 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 773.00 | 95 998.00 | 1 098 775.00 | 1 194 773.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 178.00 | | | -39 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 125.00 | | | -58 125.00 |
DL TOTAL (I) | -47 303.00 | | | -47 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 831.00 | | | 589 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 316.00 | | | 350 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
EA Autres dettes | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 079.00 | | | 1 146 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 775.00 | | | 1 098 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 650.00 | | | 774 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 316.00 | | 5 145 316.00 | 5 145 316.00 |
FG Production vendue services | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 669.00 | | 5 159 669.00 | 5 159 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 294 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 836.00 | | | 5 296 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 961.00 | | | 5 354 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 125.00 | | | -58 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 316.00 | 350 316.00 | | 350 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
UX Autres créances clients | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 421.00 | 134 992.00 | 311 316.00 | 506 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 709.00 | | | 295 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 080.00 | 774 651.00 | 311 316.00 | 1 146 080.00 |