| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 245 670.00 | | 26 245 670.00 | 26 245 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 750 656.00 | | 27 750 656.00 | 27 750 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 1 277 762.00 | | 1 277 762.00 | 1 277 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 706.00 | | 1 290 706.00 | 1 290 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544 149.00 | | 29 544 149.00 | 29 544 149.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 788.00 | | 502 788.00 | 502 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 307.00 | 1 038 307.00 | | 1 038 307.00 |
DH Report à nouveau | 351 898.00 | -37 093.00 | | 351 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 544.00 | 388 991.00 | | 445 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 703.00 | 1 396 159.00 | | 1 841 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643 766.00 | 26 539 673.00 | | 23 643 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033 407.00 | 3 734 647.00 | | 4 033 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 13 200.00 | | 24 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 1 100.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 702 447.00 | 30 288 620.00 | | 27 702 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 544 149.00 | 31 684 779.00 | | 29 544 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 567.00 | 1 162 746.00 | | 1 606 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 023.00 | 773 755.00 | | 1 161 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 544.00 | 388 991.00 | | 445 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615 540.00 | | | 29 615 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 615 540.00 | | | 29 615 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 245 670.00 | | | 26 245 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643 554.00 | 1 375 960.00 | 6 205 614.00 | 23 643 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 033 407.00 | | | 4 033 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089 928.00 | | | 3 089 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 258 614.00 | 12 944.00 | 26 245 670.00 | 26 258 614.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 702 447.00 | 1 401 445.00 | 6 205 614.00 | 27 702 447.00 |