| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 130 153.00 | | 25 130 153.00 | 25 130 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635 139.00 | | 26 635 139.00 | 26 635 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 998 252.00 | | 1 998 252.00 | 1 998 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 252.00 | | 1 998 252.00 | 1 998 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 107 054.00 | | 29 107 054.00 | 29 107 054.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 473 663.00 | | 473 663.00 | 473 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 307.00 | 1 038 307.00 | | 1 038 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 796 847.00 | 351 898.00 | | 796 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 721.00 | 445 544.00 | | 451 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 424.00 | 1 841 703.00 | | 2 293 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 446 798.00 | 23 643 766.00 | | 22 446 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 080.00 | 4 033 407.00 | | 4 356 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 24 634.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 813 630.00 | 27 702 447.00 | | 26 813 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 107 054.00 | 29 544 149.00 | | 29 107 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 284.00 | 1 606 567.00 | | 1 577 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 563.00 | 1 161 023.00 | | 1 125 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 721.00 | 445 544.00 | | 451 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 750 656.00 | | 1 564 483.00 | 27 750 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680 000.00 | 26 635 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680 000.00 | 26 635 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750 656.00 | | 1 564 483.00 | 27 750 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 130 153.00 | | | 25 130 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 446 631.00 | 1 406 564.00 | 4 978 087.00 | 22 446 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 356 080.00 | | | 4 356 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 152.00 | | | 1 195 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 130 153.00 | | 25 130 153.00 | 25 130 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 813 630.00 | 1 417 483.00 | 4 978 087.00 | 26 813 630.00 |