| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
BZ Autres créances | 20 837 580.00 | | 20 837 580.00 | 20 837 580.00 |
CF Disponibilités | 1 497 486.00 | | 1 497 486.00 | 1 497 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 339 993.00 | | 22 339 993.00 | 22 339 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 202 082.00 | | 24 202 082.00 | 24 202 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 837 570.00 | | | 20 837 570.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 103.00 | | 357 103.00 | 357 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 307.00 | 1 038 307.00 | | 1 038 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 256.00 | 2 045 040.00 | | 2 436 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 221.00 | 391 216.00 | | 320 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 332.00 | 3 481 112.00 | | 3 801 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140 217.00 | 18 535 140.00 | | 17 140 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 564.00 | 3 323 815.00 | | 3 252 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 8 377.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 400 750.00 | 21 867 332.00 | | 20 400 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 202 082.00 | 25 348 444.00 | | 24 202 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 619.00 | 1 229 232.00 | | 1 261 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 177.00 | 1 369 870.00 | | 1 299 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 957.00 | 978 654.00 | | 978 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 221.00 | 391 216.00 | | 320 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 228.00 | | 29 125.00 | 386 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 228.00 | | 29 125.00 | 386 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 20 837 570.00 | | 20 837 570.00 | 20 837 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 140 143.00 | 1 253 650.00 | 4 571 252.00 | 17 140 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 564.00 | | | 3 252 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 550.00 | | | 1 393 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842 508.00 | 4 938.00 | 20 837 570.00 | 20 842 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 676.00 | 1 261 619.00 | 4 571 252.00 | 20 400 676.00 |