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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
BZ Autres créances | 24 105 638.00 | | 24 105 638.00 | 24 105 638.00 |
CF Disponibilités | 1 663 545.00 | | 1 663 545.00 | 1 663 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 769 195.00 | | 25 769 195.00 | 25 769 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 718 659.00 | | 27 718 659.00 | 27 718 659.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 444 479.00 | | 444 479.00 | 444 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 307.00 | 1 038 307.00 | | 1 038 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 568.00 | 796 847.00 | | 1 248 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 680.00 | 451 721.00 | | 395 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 104.00 | 2 293 424.00 | | 2 689 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 042 939.00 | 22 446 798.00 | | 21 042 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981 048.00 | 4 356 080.00 | | 3 981 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 10 753.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 029 556.00 | 26 813 630.00 | | 25 029 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 718 659.00 | 29 107 054.00 | | 27 718 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 980 816.00 | | | 3 980 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 402.00 | 1 577 284.00 | | 1 493 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 722.00 | 1 125 563.00 | | 1 097 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 680.00 | 451 721.00 | | 395 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 663.00 | | 29 184.00 | 473 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 663.00 | | 29 184.00 | 473 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 24 098 555.00 | | 24 098 555.00 | 24 098 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 043 171.00 | 1 264 123.00 | 6 327 871.00 | 21 043 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 980 816.00 | | | 3 980 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 527.00 | | | 1 227 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 105 650.00 | 7 095.00 | 24 098 555.00 | 24 105 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 029 556.00 | 1 269 692.00 | 6 327 871.00 | 25 029 556.00 |