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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 925.00 | 475.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 321 914.00 | 90 072.00 | 231 842.00 | 321 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 3 618.00 | 1 149.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 12 072.00 | 24 664.00 | 36 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 267.00 | 108 686.00 | 288 581.00 | 397 267.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 985.00 | 108 686.00 | 321 299.00 | 429 985.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 186.00 | -230 252.00 | | -356 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 275.00 | -125 934.00 | | -5 275.00 |
DL TOTAL (I) | -360 461.00 | -355 186.00 | | -360 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 882.00 | 125 690.00 | | 130 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 756.00 | 416 297.00 | | 424 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 126 792.00 | | 105 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 8 975.00 | | 7 240.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | 11 875.00 | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 760.00 | 689 629.00 | | 681 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 299.00 | 334 443.00 | | 321 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 718.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -90.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | -1 046.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 548.00 | 108 917.00 | | 208 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 823.00 | 234 851.00 | | 213 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 275.00 | -125 934.00 | | -5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 687.00 | | 36 581.00 | 360 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 267.00 | | 36 581.00 | 357 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 968.00 | 38 718.00 | | 69 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 133.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 177.00 | 37 585.00 | | 68 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 882.00 | 14 312.00 | 60 943.00 | 130 882.00 |
VI Groupe et associés | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 912.00 | 24 912.00 | 60 943.00 | 24 912.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 760.00 | 140 433.00 | 60 943.00 | 681 760.00 |