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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 463 838.00 | 240 518.00 | 223 320.00 | 463 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 27 291.00 | 9 445.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 947.00 | 272 163.00 | 232 785.00 | 504 947.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 757.00 | 272 163.00 | 264 595.00 | 536 757.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 863.00 | -305 928.00 | | -279 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385.00 | 26 065.00 | | -385.00 |
DL TOTAL (I) | -279 248.00 | -278 863.00 | | -279 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 029.00 | 225 755.00 | | 197 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 945.00 | 381 979.00 | | 313 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 19 926.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 7 041.00 | | 12 005.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 15 758.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 843.00 | 650 459.00 | | 543 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 595.00 | 371 596.00 | | 264 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 307.00 | | 267 307.00 | 267 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 307.00 | | 267 307.00 | 267 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 020.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 172.00 | 1 163.00 | | 23 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 172.00 | 1 163.00 | | 23 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 172.00 | -1 163.00 | | -23 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 161.00 | 251 127.00 | | 282 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 546.00 | 225 062.00 | | 282 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385.00 | 26 065.00 | | -385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 727.00 | 77 221.00 | | 427 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 947.00 | | | 504 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 527.00 | | | 501 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 307.00 | 77 221.00 | | 424 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 142.00 | 46 020.00 | | 226 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 742.00 | 46 020.00 | | 222 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 029.00 | 29 267.00 | 111 021.00 | 197 029.00 |
VI Groupe et associés | 313 945.00 | 313 945.00 | | 313 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 843.00 | 376 081.00 | 111 021.00 | 543 843.00 |