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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 468 084.00 | 287 301.00 | 180 783.00 | 468 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 1 008.00 | 1 461.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 30 215.00 | 6 521.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 710.00 | 321 925.00 | 188 786.00 | 510 710.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 710.00 | 321 925.00 | 256 786.00 | 578 710.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 248.00 | -279 863.00 | | -280 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 510.00 | -385.00 | | 60 510.00 |
DL TOTAL (I) | -218 739.00 | -279 248.00 | | -218 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 762.00 | 197 029.00 | | 167 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 238.00 | 313 945.00 | | 271 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 1 977.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 12 005.00 | | 14 252.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | 18 886.00 | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 524.00 | 543 843.00 | | 475 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 786.00 | 264 595.00 | | 256 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 004.00 | 282 161.00 | | 352 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 494.00 | 282 546.00 | | 291 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 510.00 | -385.00 | | 60 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 947.00 | | 5 763.00 | 504 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 527.00 | | 5 763.00 | 501 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 163.00 | 49 762.00 | | 272 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | 49 762.00 | | 268 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762.00 | 29 819.00 | 95 449.00 | 167 762.00 |
VI Groupe et associés | 271 238.00 | 271 238.00 | | 271 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 524.00 | 337 582.00 | 95 449.00 | 475 524.00 |