| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 3 826 985.00 | 256 598.00 | 3 570 386.00 | 3 826 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 550.00 | 256 598.00 | 3 590 951.00 | 3 847 550.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 611.00 | 256 598.00 | 3 748 012.00 | 4 004 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 489.00 | | | -17 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 389.00 | | | 2 844 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 810.00 | | | 692 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 958.00 | | | 3 569 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 012.00 | | | 3 748 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 811.00 | | | 972 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 964.00 | | | 2 227 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 964.00 | | | 2 227 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 514.00 | 140 084.00 | | 116 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 514.00 | 140 084.00 | | 116 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 301.00 | 642 301.00 | | 642 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844 390.00 | 247 244.00 | 1 042 837.00 | 2 844 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 582.00 | | | 1 395 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 958.00 | 972 812.00 | 1 042 837.00 | 3 569 958.00 |