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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 8 091 891.00 | 534 742.00 | 7 557 149.00 | 8 091 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 456.00 | 534 742.00 | 7 577 714.00 | 8 112 456.00 |
BZ Autres créances | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 109.00 | 534 742.00 | 7 706 366.00 | 8 241 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 945.00 | | | -21 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555 367.00 | | | 6 555 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 092.00 | | | 927 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 241.00 | | | 7 509 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 366.00 | | | 7 706 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 122.00 | | | 1 501 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 550.00 | | | 3 847 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 112 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 550.00 | | | 3 847 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 599.00 | 278 144.00 | | 256 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 599.00 | 278 144.00 | | 256 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 164.00 | 816 164.00 | | 816 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 555 368.00 | 547 249.00 | 2 296 923.00 | 6 555 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 888.00 | | | 339 888.00 |
VP Divers | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 241.00 | 1 501 123.00 | 2 296 923.00 | 7 509 241.00 |