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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 8 091 891.00 | 1 741 977.00 | 6 349 914.00 | 8 091 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 456.00 | 1 741 977.00 | 6 370 479.00 | 8 112 456.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 495.00 | 1 741 977.00 | 6 372 517.00 | 8 114 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 430 311.00 | | | 430 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 302.00 | | | 4 883 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 728.00 | | | 1 025 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 206.00 | | | 5 942 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 517.00 | | | 6 372 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 752.00 | | | 1 644 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 885.00 | | 842 885.00 | 842 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 885.00 | | 842 885.00 | 842 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 885.00 | | | 842 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 443.00 | | | 717 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 566.00 | 402 412.00 | | 1 339 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 566.00 | 402 412.00 | | 1 339 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 908.00 | 502 908.00 | | 502 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883 303.00 | 585 849.00 | 2 452 260.00 | 4 883 303.00 |
VI Groupe et associés | 411 891.00 | 411 891.00 | | 411 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 206.00 | 1 644 752.00 | 2 452 260.00 | 5 942 206.00 |