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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 8 091 891.00 | 937 154.00 | 7 154 737.00 | 8 091 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 456.00 | 937 154.00 | 7 175 302.00 | 8 112 456.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 163.00 | 937 154.00 | 7 177 008.00 | 8 114 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 227.00 | | | 6 012 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 973.00 | | | 939 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 971 080.00 | | | 6 971 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 009.00 | | | 7 177 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 992.00 | | | 1 517 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 529.00 | | 772 529.00 | 772 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 529.00 | | 772 529.00 | 772 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 534.00 | | | 772 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 731.00 | | | 763 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 457.00 | | | 8 112 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 112 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 457.00 | | | 8 112 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 742.00 | 402 412.00 | | 534 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 742.00 | 402 412.00 | | 534 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 044.00 | 829 044.00 | | 829 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 228.00 | 559 140.00 | 2 349 156.00 | 6 012 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 729.00 | | | 542 729.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 971 080.00 | 1 517 993.00 | 2 349 156.00 | 6 971 080.00 |