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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 459.00 | 319.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 707.00 | 2 826.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 816.00 | 11 012.00 | 13 805.00 | 24 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 454.00 | 13 178.00 | 17 277.00 | 30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 279.00 | | 535 279.00 | 535 279.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 214.00 | | 672 214.00 | 672 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 668.00 | 13 178.00 | 689 490.00 | 702 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 341.00 | 93 309.00 | | 104 341.00 |
DL TOTAL (I) | 257 650.00 | 153 309.00 | | 257 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 2 967.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 588.00 | 167 862.00 | | 160 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 064.00 | 75 021.00 | | 176 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 840.00 | 245 897.00 | | 431 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 490.00 | 399 206.00 | | 689 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 131.00 | 243 377.00 | | 430 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 416.00 | 447.00 | | 73 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 934.00 | | 2 016 934.00 | 2 016 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 934.00 | | 2 016 934.00 | 2 016 934.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1 443.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 1 443.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -1 443.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 24 376.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 645.00 | 1 173 623.00 | | 1 962 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 304.00 | 1 080 314.00 | | 1 858 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 341.00 | 93 309.00 | | 104 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -119.00 | 1 953.00 | | -119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 378.00 | | 10 077.00 | 20 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 641.00 | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | | 9 109.00 | 19 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 10 039.00 | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 1 109.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 8 930.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 535 279.00 | | | 535 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 423.00 | 570 096.00 | 327.00 | 570 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 840.00 | 430 131.00 | | 431 840.00 |