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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 204.00 | 26 150.00 | 6 054.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 515.00 | 31 461.00 | 6 054.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 520.00 | 9 998.00 | 201 522.00 | 211 520.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CF Disponibilités | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 410.00 | 9 998.00 | 473 412.00 | 483 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 925.00 | 41 459.00 | 479 466.00 | 520 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 670.00 | 107 080.00 | | 96 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | 8 905.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 169 511.00 | 181 985.00 | | 169 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | 27 050.00 | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 957.00 | 132 471.00 | | 198 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 85 224.00 | | 72 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 955.00 | 244 745.00 | | 309 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 466.00 | 426 730.00 | | 479 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 433 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | 8 762.00 | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 4 097.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001.00 | 4 665.00 | | -6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 2 036.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 454.00 | 1 487 680.00 | | 1 449 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 613.00 | 1 478 774.00 | | 1 442 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | 8 905.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 619.00 | | 7 950.00 | 29 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 37 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 35 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | | 7 950.00 | 27 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 3 993.00 | | 27 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 690.00 | 3 993.00 | | 25 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 211 520.00 | 200 522.00 | 10 997.00 | 211 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 473.00 | 226 476.00 | 10 997.00 | 237 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 955.00 | 309 955.00 | | 309 955.00 |