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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 1 590.00 | 1 943.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | 17 408.00 | 10 050.00 | 27 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 769.00 | 20 776.00 | 11 993.00 | 32 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 838.00 | 28 483.00 | 425 355.00 | 453 838.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CF Disponibilités | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 369.00 | 28 483.00 | 638 886.00 | 667 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 138.00 | 49 259.00 | 650 880.00 | 700 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 700.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 650.00 | 88 609.00 | | 106 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | 104 341.00 | | 59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 231 974.00 | 257 650.00 | | 231 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 979.00 | 75 125.00 | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 63.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 752.00 | 160 588.00 | | 165 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 409.00 | 176 064.00 | | 176 409.00 |
EA Autres dettes | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 905.00 | 431 840.00 | | 418 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 880.00 | 689 490.00 | | 650 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 905.00 | 430 131.00 | | 418 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 107.00 | 73 416.00 | | 34 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 176.00 | | 2 169 176.00 | 2 169 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 176.00 | | 2 169 176.00 | 2 169 176.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 483.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 2 081.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 2 081.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -2 081.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 071.00 | 23 870.00 | | -11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 747.00 | 1 962 645.00 | | 2 173 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 423.00 | 1 858 304.00 | | 2 114 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 324.00 | 104 341.00 | | 59 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 305.00 | -119.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 9 752.00 | 2 154.00 | 13 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 319.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 9 433.00 | 2 154.00 | 11 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
UX Autres créances clients | 453 838.00 | | | 453 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VP Divers | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 472.00 | 536 472.00 | | 536 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 905.00 | 418 905.00 | | 418 905.00 |