| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 3 356.00 | 177.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 308.00 | 22 333.00 | 1 975.00 | 24 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 619.00 | 27 468.00 | 2 152.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 877.00 | 12 998.00 | 242 879.00 | 255 877.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 577.00 | 12 998.00 | 424 579.00 | 437 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 196.00 | 40 466.00 | 426 731.00 | 467 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 080.00 | 107 974.00 | | 107 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | 46 076.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 181 985.00 | 220 050.00 | | 181 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | 216.00 | | 27 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 471.00 | 194 177.00 | | 132 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 117 213.00 | | 85 224.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 745.00 | 381 216.00 | | 244 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 730.00 | 601 266.00 | | 426 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 45 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 762.00 | 10 102.00 | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | 10 102.00 | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | 2 524.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 2 524.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | 7 578.00 | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 5 587.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 680.00 | 1 847 979.00 | | 1 487 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 775.00 | 1 801 903.00 | | 1 478 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905.00 | 46 076.00 | | 8 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 565.00 | 3 902.00 | | 23 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 3 902.00 | | 21 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
UX Autres créances clients | 255 422.00 | 241 124.00 | 14 297.00 | 255 422.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 269.00 | 273 971.00 | 14 297.00 | 288 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |