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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 598.00 | 55 596.00 | 53 002.00 | 108 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 377.00 | 4 542.00 | 5 835.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 239.00 | 60 217.00 | 59 022.00 | 119 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
BN En cours de production de biens | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 222.00 | | 608 222.00 | 608 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 461.00 | 60 217.00 | 667 244.00 | 727 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 962.00 | -3 472.00 | | -68 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 034.00 | -65 490.00 | | 155 034.00 |
DL TOTAL (I) | 191 072.00 | 36 038.00 | | 191 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 701.00 | 85 124.00 | | 55 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 547.00 | 183 220.00 | | 116 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 104 643.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 036.00 | 113 027.00 | | 184 036.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | 1 440.00 | | 16 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 172.00 | 487 453.00 | | 476 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 244.00 | 523 491.00 | | 667 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 694.00 | 461 936.00 | | 450 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 961.00 | | 3 871.00 | 120 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 119 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 118 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 696.00 | | 3 871.00 | 120 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 609.00 | 29 340.00 | 2 731.00 | 33 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 29 340.00 | 2 731.00 | 33 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 230 538.00 | | | 230 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 563.00 | 30 085.00 | 25 478.00 | 55 563.00 |
VI Groupe et associés | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 225.00 | 245 225.00 | | 245 225.00 |
VW T.V.A. | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 172.00 | 450 694.00 | 25 478.00 | 476 172.00 |