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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 068.00 | 75 058.00 | 36 010.00 | 111 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 829.00 | 9 022.00 | 21 807.00 | 30 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 162.00 | 84 160.00 | 58 002.00 | 142 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
BN En cours de production de biens | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 054.00 | | 337 054.00 | 337 054.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 490.00 | | 662 490.00 | 662 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 651.00 | 84 160.00 | 720 491.00 | 804 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
DH Report à nouveau | | -68 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 892.00 | 155 034.00 | | 175 892.00 |
DL TOTAL (I) | 366 964.00 | 191 072.00 | | 366 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 251.00 | 55 701.00 | | 35 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 097.00 | 116 547.00 | | 125 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 103 685.00 | | 58 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 046.00 | 184 036.00 | | 128 046.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 16 203.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 528.00 | 476 172.00 | | 353 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 491.00 | 667 244.00 | | 720 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 528.00 | 450 694.00 | | 353 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 239.00 | | 28 393.00 | 119 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 142 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 141 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 974.00 | | 28 393.00 | 118 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 217.00 | 27 913.00 | 3 970.00 | 60 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | 27 913.00 | 3 970.00 | 60 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 337 054.00 | | | 337 054.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VI Groupe et associés | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 085.00 | 347 085.00 | | 347 085.00 |
VW T.V.A. | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |