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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 818.00 | 89 187.00 | 64 631.00 | 153 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 11 044.00 | 8 004.00 | 19 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 131.00 | 100 311.00 | 72 820.00 | 173 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
BN En cours de production de biens | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 764.00 | | 505 764.00 | 505 764.00 |
BZ Autres créances | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 271.00 | | 926 271.00 | 926 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 402.00 | 100 311.00 | 999 092.00 | 1 099 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 251 464.00 | 75 572.00 | | 251 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 648.00 | 175 892.00 | | 110 648.00 |
DL TOTAL (I) | 477 612.00 | 366 964.00 | | 477 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 119.00 | 35 251.00 | | 57 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 008.00 | 125 097.00 | | 107 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 997.00 | 58 897.00 | | 241 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 242.00 | 128 046.00 | | 107 242.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 6 237.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 480.00 | 353 528.00 | | 521 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 092.00 | 720 491.00 | | 999 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 127.00 | 353 528.00 | | 491 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 162.00 | | 55 499.00 | 142 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 530.00 | 173 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 530.00 | 172 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 897.00 | | 55 499.00 | 141 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 160.00 | 25 914.00 | 9 763.00 | 84 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 080.00 | 25 914.00 | 9 763.00 | 84 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 997.00 | 241 997.00 | | 241 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 505 764.00 | 505 764.00 | | 505 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 465.00 | 8 112.00 | 30 352.00 | 38 465.00 |
VI Groupe et associés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 406.00 | 612 406.00 | | 612 406.00 |
VW T.V.A. | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 480.00 | 491 127.00 | 30 352.00 | 521 480.00 |