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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 243.00 | 356.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 774.00 | 154 196.00 | 138 578.00 | 292 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 204.00 | 31 925.00 | 70 279.00 | 102 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 188.00 | 186 364.00 | 209 825.00 | 396 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 002.00 | | 439 002.00 | 439 002.00 |
BN En cours de production de biens | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 695.00 | | 493 695.00 | 493 695.00 |
BZ Autres créances | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CF Disponibilités | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 572.00 | | 1 504 572.00 | 1 504 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 760.00 | 186 364.00 | 1 714 397.00 | 1 900 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 678 259.00 | 532 683.00 | | 678 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 717.00 | 195 576.00 | | 231 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 476.00 | 843 759.00 | | 1 025 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 909.00 | 35 488.00 | | 159 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 224.00 | 124 752.00 | | 92 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 316.00 | 65 906.00 | | 262 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 477.00 | 130 305.00 | | 171 477.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 30 846.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 921.00 | 387 298.00 | | 688 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 397.00 | 1 231 057.00 | | 1 714 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 859.00 | 365 117.00 | | 651 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 929.00 | | 164 760.00 | 232 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 396 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 394 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 1.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 145.00 | | 164 334.00 | 232 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 425.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 711.00 | 34 153.00 | 1 500.00 | 153 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 200.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 668.00 | 33 953.00 | 1 500.00 | 153 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 316.00 | 262 316.00 | | 262 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 493 695.00 | 493 695.00 | | 493 695.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 743.00 | 121 681.00 | 37 062.00 | 158 743.00 |
VI Groupe et associés | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 317.00 | 511 317.00 | | 511 317.00 |
VW T.V.A. | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 921.00 | 651 859.00 | 37 062.00 | 688 921.00 |