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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 692.00 | 143.00 | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 3 985.00 | 13 515.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 435.00 | 5 677.00 | 17 758.00 | 23 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 137.00 | | 190 137.00 | 190 137.00 |
072 Créances – Autres | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
084 Disponibilités | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 661.00 | | 321 661.00 | 321 661.00 |
110 Total général Actif | 345 096.00 | 5 677.00 | 339 419.00 | 345 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 932.00 | 604.00 | | 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 879 157.00 | 697 944.00 | | 879 157.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73.00 | | | 73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 626.00 | 26 293.00 | | 29 626.00 |
230 Autres produits | 5 308.00 | 4 030.00 | | 5 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 023.00 | 728 871.00 | | 915 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 760.00 | 368 361.00 | | 372 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 495.00 | -7 065.00 | | -41 495.00 |
242 Autres charges externes. | 192 798.00 | 162 537.00 | | 192 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | 12 972.00 | | 15 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 264.00 | 82 396.00 | | 259 264.00 |
252 Charges sociales | 88 912.00 | 17 367.00 | | 88 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | 256.00 | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 854.00 | 636 831.00 | | 892 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 169.00 | 92 041.00 | | 22 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 22 041.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 734.00 | 69 886.00 | | 20 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 335.00 | | | 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |