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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 12 510.00 | 4 080.00 | 16 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525.00 | 15 345.00 | 8 180.00 | 23 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 687.00 | | 449 687.00 | 449 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 212.00 | 15 345.00 | 457 867.00 | 473 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 816.00 | 91 243.00 | | 132 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 41 573.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 247 622.00 | 242 816.00 | | 247 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 9 499.00 | | 6 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 709.00 | 46 015.00 | | 20 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 44 961.00 | | 95 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 49 824.00 | | 80 973.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 177.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 244.00 | 150 476.00 | | 210 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 867.00 | 393 292.00 | | 457 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 244.00 | 150 476.00 | | 210 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 957.00 | | 729 957.00 | 729 957.00 |
FG Production vendue services | 15 287.00 | 550.00 | 15 837.00 | 15 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 244.00 | 550.00 | 745 794.00 | 745 244.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 9 284.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 900.00 | 857 803.00 | | 745 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 094.00 | 816 230.00 | | 741 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | 41 573.00 | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 048.00 | | 10 477.00 | 27 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 23 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 17 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | 10 477.00 | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 2 359.00 | 14 000.00 | 26 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 2 359.00 | 14 000.00 | 25 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |