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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 113.00 | 9 822.00 | 11 291.00 | 21 113.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 048.00 | 11 657.00 | 15 391.00 | 27 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 210.00 | | 125 210.00 | 125 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
072 Créances – Autres | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
084 Disponibilités | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 570.00 | | 355 570.00 | 355 570.00 |
110 Total général Actif | 382 618.00 | 11 657.00 | 370 961.00 | 382 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 932.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 930 797.00 | 879 157.00 | | 930 797.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 216.00 | 29 626.00 | | 34 216.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | 5 308.00 | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 162.00 | 915 023.00 | | 966 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 844.00 | 372 760.00 | | 470 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76 650.00 | -41 495.00 | | -76 650.00 |
242 Autres charges externes. | 153 659.00 | 192 798.00 | | 153 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 270.00 | 15 172.00 | | 18 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 504.00 | 259 264.00 | | 264 504.00 |
252 Charges sociales | 92 121.00 | 88 912.00 | | 92 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 980.00 | 5 421.00 | | 5 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 731.00 | 892 854.00 | | 928 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 431.00 | 22 169.00 | | 37 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 45.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 1 390.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 059.00 | 20 734.00 | | 34 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 615.00 | | | 98 615.00 |