| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 15 569.00 | 4 544.00 | 20 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 048.00 | 18 404.00 | 8 644.00 | 27 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 316.00 | | 165 316.00 | 165 316.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 151 683.00 | | 151 683.00 | 151 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 827.00 | | 374 827.00 | 374 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 875.00 | 18 404.00 | 383 471.00 | 401 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 679.00 | 87 619.00 | | 121 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | 34 059.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 201 243.00 | 154 679.00 | | 201 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | 21 499.00 | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 982.00 | 88 363.00 | | 75 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 829.00 | 69 581.00 | | 70 829.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | 36 839.00 | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 228.00 | 216 282.00 | | 182 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 471.00 | 370 961.00 | | 383 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 228.00 | 216 282.00 | | 182 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 414.00 | | 963 414.00 | 963 414.00 |
FG Production vendue services | 34 510.00 | 584.00 | 35 094.00 | 34 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 924.00 | 584.00 | 998 508.00 | 997 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 3 270.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 518.00 | 966 162.00 | | 998 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 954.00 | 932 103.00 | | 951 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 564.00 | 34 059.00 | | 46 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | 6 747.00 | | 11 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 6 747.00 | | 9 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 228.00 | 182 228.00 | | 182 228.00 |