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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 501.00 | 406 494.00 | 700 007.00 | 1 106 501.00 |
CF Disponibilités | 157 447.00 | | 157 447.00 | 157 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 773.00 | 406 494.00 | 858 279.00 | 1 264 773.00 |
CU Autres participations | 1 105 501.00 | 406 494.00 | 699 007.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 576.00 | | | 319 576.00 |
DL TOTAL (I) | 419 576.00 | | | 419 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 078.00 | | | 426 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 703.00 | | | 438 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 279.00 | | | 858 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 400.00 | | | 802 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 824.00 | | | 482 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 576.00 | | | 319 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 494.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 406 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 078.00 | 69 443.00 | 288 134.00 | 426 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825.00 | 825.00 | 1 000.00 | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 703.00 | 82 069.00 | 288 134.00 | 438 703.00 |