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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 501.00 | 696 393.00 | 410 108.00 | 1 106 501.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 309.00 | 696 393.00 | 432 916.00 | 1 129 309.00 |
CU Autres participations | 1 105 501.00 | 696 393.00 | 409 108.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 459.00 | | | -12 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 751.00 | -17 087.00 | | -15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 81 790.00 | 97 541.00 | | 81 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 728.00 | 303 955.00 | | 232 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 26 186.00 | | 33 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 276.00 | | |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 127.00 | 330 418.00 | | 351 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 916.00 | 427 959.00 | | 432 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 722.00 | 97 719.00 | | 190 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 192.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751.00 | 17 279.00 | | 15 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 751.00 | -17 087.00 | | -15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 501.00 | | | 1 106 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 501.00 | | | 1 106 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 728.00 | 72 323.00 | 160 405.00 | 232 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208.00 | 208.00 | 1 000.00 | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 127.00 | 190 722.00 | 160 405.00 | 351 127.00 |